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(一介小散)的博客

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12月24日钢铁行业杂谈(附评)——(一介小散)的博客  

2007-12-25 09:40:30|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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一、海运费继续大幅下降

至12月21日BCI-C3:巴西图巴朗-北仑/宝山评价价格81.73美元,比前一交易日下跌1.41美元,比最高96.16美元下跌15%;BCI-C5:西澳-北仑/宝山评价价格35.09,比前一交易日下跌0.3美元,比最高38.81美元下跌9.59%。

日期 

标准:船载重15万吨;不包括装卸费;卸率3万吨/天;按3.75%佣金计算

BCI-C3:巴西图巴朗-北仑/宝山

BCI-C5:西澳-北仑/宝山

当日价格($/T)

涨跌($/T)

当日价格($/T)

涨跌($/T)

2007年12月21日

81.73

-1.41

35.09

-0.30

2007年12月20日

83.14

-2.35

35.39

-0.49

随评:看来“巴西epetiba中转港口恢复铁矿石装货”这条消息对海运费市场是不小的打击!!继续关注海运费!!海运费下跌对钢铁板块是非常大的造好!!

(海运费方面:2006年巴西图巴朗港至北仑、宝山港平均铁矿石海运费为27.63美元,澳大利亚西澳港至北仑、宝山港平均铁矿石海运费为11.87美元。年初价格分别为33.92美元和15.25美元,至11月16日分别达到历史最高的96.16美元和38.67美元。分别比2006年上涨了248.03%和225.78%,比年初上涨了183.49%和153.57%!!

据统计,由于运费增长造成铁矿石今年1到9月份全国大中型钢铁企业的成本同比上升幅度达到了11.33%,赢利水平随之逐月下降,3月份平均销售利润率是9.65%,而9月份却是6.79%,比3月份下降2.86个百分点,创下今年以来的最低水平。

海运费上涨的原因主要有:作为运费标价货币的美元贬值、燃料价格、船价和海员工资的上涨、进口月度不均等。但如此大的涨幅也存在一种炒作,是炒作就有回落的一天,就像镍价的炒作与回归一样。我相信随着各方面力量的共同作用,海运费将踏上回归之路!!原燃料的涨价主要是市场供求关系引起,市场决定一切,因此原燃料将继续上涨!!)

中国钢铁工业协会常务副会长兼秘书长罗冰生表示:当前对国际铁矿石海运贸易影响最大的因素是国际铁矿石海运费的超常涨价,不仅直接损害了钢铁生产企业的利益,而且也会对矿山企业带来不利影响。

“我们在关注国际铁矿石公开价格的同时,应当更加关注即期合同海运费的超常涨价,并采取措施抑制海运费超常涨价。”罗冰生表示,11月份我国进口铁矿石综合平均到岸价达112.78美元/吨,创历史新高,并比1月份上涨63.33%。

二、国际市场

扁平材方面:随着中国热轧板卷出口韩国大幅上涨,韩国经销商很难接受报价,目前鞍钢热卷出口韩国报价675美元/吨(CFR),涟钢为685美元/吨,首钢为655美元/吨,在出口关税还未明确的情况下,一些钢厂已经暂停报价。在南欧,12月份南欧中厚板市场保持稳定,明年一季度有望上涨。目前南欧中厚板的主流市场价格为650-700欧元/吨,上周意大利部分地区上涨了10欧元/吨。

长材方面:近一个月,西欧螺纹钢市场继续保持平静,主要是临近圣诞节假期,需求十分冷清。钢厂预计新年过后价格将大幅上涨。意大利螺纹钢交货价约400欧元/吨,出厂价约385-390欧元/吨。在韩国,中国线材出口韩国的保价上涨,明年一季度出口价格上调至720-730美元/吨(CFR,SWRH),韩国贸易商难以确定是否进口。

废钢方面:东京制钢再度提高废钢采购价500日元。

铁矿石方面:印度果阿24座铁矿被迫关停;力拓计划投入7100万美元研究铁矿增产计划;力拓可能出售部分控股权支持必和必拓收购。

钢厂方面:博思格钢铁收购伊姆萨旗下4家公司。

随评:成本高企,目前钢材上涨仍然是主基调,近期观察中国税率将调整对国际市场的影响。

 三、国内市场

产业政策方面:钢铁制品等589种商品列入加工贸易禁止目录;中小企业将享受低档税率优惠;财政部日前表示,明年将对木浆、焦炭、铁合金、钢坯、部分钢材等生产能耗高、对环境影响大的产品开征或提高出口关税,并将于明年1月1日正式调整实施。

产业方面:200亿资产的本钢集团有望整体并入鞍钢集团,辽宁省国资委将有可能获得鞍本集团33%的股份。

矿石方面:川南找矿重大突破 四地段探明矿产20亿吨;中国期望与印度供应商签订长期铁矿石供应合同来抑制矿产价格涨势。中国政企形成共识阻击两拓案,初步确定三种方案,第一种方案是国内的钢铁企业组成收购力拓的财团,充当“白衣骑士”;第二种方案是与海外企业联手组成竞购团;第三种则是在海外的二级市场上购买力拓股票,增强在这场并购案种的话语权,进而阻止这场并购。

钢厂方面:长钢200×200H型钢试轧成功。东北特钢自主改建AOD精炼炉竣工投产。杭钢150平方米烧结机成功点火。新兴铸管拟13.65亿投资技改项目。宝钢集团增持新华人寿股份至17.273%。

随评:个人认为税率调整一直是预期中的事情,且关税已经经过6次调整,目前调整的空间已大大减小。短线对钢铁板块利空,不排除主力利用利空进行一波洗盘。个人认为,短线调整可视为进场良机。中线角度看,目前钢铁板块主力的介入很深,这些是他们预期中的事情,因此不影响中线走势!!中线继续看好!!

    另外,预计税率调整影响较大的是热板,而螺纹钢、线材国内的需求很强劲,且受益国家淘汰落后产能政策,后市继续看好!还是一句老话,关注长材板块,特别是短线有调整的话,更可低吸该板块个股!!后市“黑马集中营”!!

    补充:对个股的业绩的影响主要看境内、境外的销售比例!!长材板块由于毛利率低,区域性强,因此非沿海地区的基本不影响,都在自己的区域内消化。而沿海就要考虑了,沿海钢厂较多,可能有部分是用于出口的,就会受影响。

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